Hazine, yarın 581 gün vadeli YTL cinsi iskontolu devlet tahvili ile 5 yıl vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihraçları için iki ihale birden yapacak.
Tahvillerin parasının kasaya gireceği Çarşamba günü Hazine´nin vadesi gelen borçlarına ait 3.9 milyar YTL´lik geri ödemesi bulunuyor.
Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı iç borç geri ödemelerinin finansmanı kapsamında yarın 19 ay (581 gün) vadeli YTL cinsi iskontolu tahvil ve 5 yıl (bin 757 gün) vadeli YTL cinsi değişken kuponlu tahvil ihracına yönelik ihaleye çıkılacak.
Tahvillerin valörü Çarşamba günü başlayacak. İskontolu tahvilin geri ödemesi 13 Ocak 2010, değişken Faizli tahvilin itfası ise 3 Nisan 2013’te yapılacak.
Hazine, yarınki iki ihalede ihraç edeceği tahvillerin parasını tahsil edeceği Çarşamba günü, vadesi gelen eski borçları dolayısıyla, tamamı piyasaya olmak üzere 3 milyar 949 milyon YTL tutarında geri ödeme gerçekleştirecek.
Bu geri ödemenin tamamı YTL cinsi borçlanmalara ait bulunuyor. Daha önce 4 Haziran’da 1 milyar 842 milyon YTL tutarında itfa gerçekleştiren Hazine, Çarşamba günkü ile birlikte 5 milyar 791 milyon YTL´lik Haziran ayı geri ödemelerini tamamlamış olacak.
Hazine, Haziran ayı iç borçlanma stratejisinde, yarın yapılacak iki ihalede piyasadan gerçekleştireceği toplam borçlanmayı 3.5 milyar YTL olarak öngörmüştü.
